工具
供应商对账（Vendor Reconciliation）使用指南
本页面用于管理企业与供应商之间的收货确认与财务对账流程，即供应商对账（Vendor Reconciliation）。
它是采购闭环中的关键环节，确保实物收货与采购订单一致，并作为后续发票核销和付款的依据。
提示
供应商对账以收货单（Goods Receipt Note, GRN） 为基础
是连接采购、仓储、财务三大模块的核心节点
支持多批次、多仓库、多物料的统一管理
整体结构说明
| 区域 |
功能说明 |
| 顶部标题栏 |
显示当前页面名称：“供应商对账”，并提供编号标识（如 GRN0000179）。 |
| 状态导航栏 |
包括“处理中”、“已接收”、“已批准”三个阶段，反映对账流程的状态流转。 |
| 主信息区 |
展示对账单的基本信息，包括收货单号、供应商、日期、仓库等。 |
| 收货单行标签页 |
列出所有已接收的物料明细，支持查看每行的采购来源、数量、批次等。 |
| 操作按钮 |
“批准”按钮用于确认收货无误，进入下一阶段。 |
核心功能概述
📍 主要用途
确认收货完成：基于实际到货情况，正式确认货物已入库。
支撑发票匹配：作为供应商发票核销的依据，确保“三单一致”（采购单 → 收货单 → 发票）。
控制库存准确性：防止未验收货物提前入账，保障账实相符。
提升付款效率：经批准后可触发应付账款流程，加快付款节奏。
支持追溯与审计：记录每次收货的详细信息，满足合规要求
示例
供应商发货 → 仓库收货 → 创建收货单 → 进入“供应商对账” → 核查无误后点击“批准” → 系统生成应付账款 → 财务付款
字段说明
📝 基本信息字段
| 字段 |
含义 |
使用建议 |
| 收货单 |
系统自动生成的唯一收货单编号（如 GRN0000179） |
用于内部追踪与对账 |
| 供应商 |
货物来源的外部合作单位（如 [V000035]测试供应商） |
必填项，需在供应商主数据中存在 |
| 日期 |
收货操作发生的日期（如 2025年10月21日） |
决定会计期间归属 |
| 仓库 |
物料存放的目标仓库（如 [MAIN]主仓库） |
多仓库环境下需明确指定 |
| 发货日期 |
供应商发出货物的日期 |
可用于物流时效分析 |
| 追踪号码 |
物流运输单号（如快递单号、提单号） |
便于跟踪运输状态 |
| 容器 |
包装容器信息（如托盘号、箱号） |
支持精细化仓储管理 |
| 收货员 |
执行收货操作的员工姓名 |
便于责任追溯 |
| 检验员 |
负责质检的人员姓名 |
若涉及质量检查，需填写 |
📊 收货单行标签页（收货单行）
| 字段 |
含义 |
使用建议 |
| 行 |
收货单中的行项目序号（如 1） |
表示一个收货单包含多个物料项 |
| 采购单物料 |
对应的采购订单行编号（如 PO000151-1-FG-00001） |
用于关联原始采购订单行 |
| 物料 |
实际收到的产品编码（如 [FG-00001]Dell电脑 i7） |
需在物料主数据中存在 |
| 单位 |
数量单位（如 [EA]个） |
通常为“件”、“套”、“千克”等 |
| 发货数量 |
供应商发来的数量（如 1.00） |
来自发货通知或送货单 |
| 已接收的行数量 |
已实际签收的订单行总数量（如 1.00） |
可以依据此数据查看未完成的采购单行 |
| 接收数量 |
本次收货确认入库的数量（如 1.00） |
|
| 货位 |
物料存放的具体位置（如 [A01]） |
支持WMS级系统定位 |
| 批次 |
批次号（如 123456） |
用于质量追溯、保质期管理 |
供应商价格协议上传（Vendor Price Agreement Upload）使用指南
本页面用于将外部供应商提供的价格协议文件（如Excel、CSV）批量导入系统，实现供应商价格协议的快速创建与维护。
它是提升采购效率、减少手动录入错误的重要工具，尤其适用于多物料、大批量、频繁变更的价格管理场景。
整体结构说明
| 区域 |
功能说明 |
| 顶部标题栏 |
显示当前页面名称：“供应商价格协议上传”，并提供编号标识供应商编号+物料编号（如 [V000001]B0001）。 |
| 主信息区 |
展示上传后解析出的价格协议基本信息，包括供应商、物料、生效日期、单位等。 |
| 右侧价格区域 |
列出分段数量与对应价格，支持查看阶梯定价规则。 |
| 操作按钮 |
“创建”按钮用于创建单条数据。批量上传用于上传大量数据 |
核心功能概述
📍 主要用途
批量导入价格协议：通过Excel或CSV文件一次性上传多个物料的价格信息。
减少人工输入：避免逐条录入，降低出错率，提升工作效率。
支持复杂定价模型：可上传包含多级阶梯价格、生效日期、单位换算等复杂逻辑的数据。
与主数据联动：自动关联供应商主数据和物料主数据，确保一致性。
支持版本控制：通过生效日期区分不同版本的价格协议。
字段说明
📝 基本信息字段
| 字段 |
含义 |
使用建议 |
| 供应商 |
协议对应的外部合作单位（如 [V000001]xxx有限公司） |
必填项，需在供应商主数据中存在 |
| 物料 |
协议适用的产品编码（如 [B0001] 304） |
需在物料主数据中存在 |
| 生效日期 |
该价格条目开始有效的日期（如 2026年01月02日） |
多个版本可通过生效日期实现时间轴管理 |
| 固定价格 |
不随数量变化的基础价格（如 0.00） |
通常为空，仅用于特殊计价方式 |
| 单位 |
本协议中使用的计量单位（如 [KG]公斤） |
应与采购单单位一致 |
💵 右侧价格区域（分段定价）
| 字段 |
含义 |
使用建议 |
| 分段数量1 / 分段数量2 / 分段数量3 |
每个价格区间的起始数量（如 1.00, 500.00） |
表示“大于等于该数量”的部分适用对应价格 |
| 分段价格1 / 分段价格2 / 分段价格3 |
对应数量区间的价格（如 28.00, 26.00） |
单位为元/单位（如元/公斤） |